Creazione della fattura

Questa pagina descrive come creare una Fattura automaticamente (da EDI), da un file, da un ordine di acquisto o manualmente, nonché come modificare la Linea di fattura di una Fattura chiusa. Include anche una spiegazione (con un esempio) per il calcolo dell'IVA e per l'utilizzo della contabilità per competenza. For an overview of the end to end invoice workflow with links to relevant sections for details see Invoicing Workflow. For an overview of working with acquisitions in Alma, including links to relevant sections such as Working with Orders/PO Lines, Renewals, Configuration, etc., see Introduction to Acquisitions.

Una fattura può essere creata in uno dei seguenti modi:

• Importing an EDI invoice file sent by a vendor, either automatically or manually (see Invoices Created Automatically from EDI and Creating an Invoice From a File, below)
• Importing an Excel invoice file (see Creating an Invoice From a File below)
• Using a PO or manually (see Creating an Invoice From a PO or Manually below)

Invoices Created Automatically from EDI

L'Electronic Data Interchange (EDI) è un metodo automatizzato di comunicazione tra un'istituzione e i suoi fornitori. I file Fattura EDI inseriti in una directory FTP designata da un Fornitore abilitato EDI vengono caricati e analizzati automaticamente da Alma, e le Fatture vengono generate in Alma da queste informazioni.

When a vendor account is configured to support the creation of invoices by importing EDI messages, the Incoming checkbox is selected on the EDI Information tab of the Vendor Details page. For more information, see Electronic Data Interchange (EDI).

An EDI invoice sent by a vendor may contain other charges apart from the "Regular" charge amounts. Possono coprire l'IVA e altri costi e possono essere a livello di fattura o a livello di linea di fattura. Gli addebiti IVA in una Fattura EDI sono etichettati IVA e vengono gestiti in Alma come VAT. Gli addebiti non IVA in una Fattura EDI sono etichettati ALC+C e vengono gestiti in Alma come addebiti aggiuntivi.

Gestione delle imposte

Le tasse che compaiono in una Fattura EDI possono essere sommate in un unico valore, che poi appare nella Fattura come una riga separata "Rettifiche", oppure possono essere ripartite proporzionalmente e incluse nella riga "Regolare" di ogni copia acquistata. Which way this is done depends on whether VAT expended from fund is selected in the EDI settings of the vendor, in the EDI Information tab of the Vendor Details page. For more information, see Electronic Data Interchange (EDI).

Gestione degli oneri aggiuntivi

All invoice-level additional charges that come from an EDI invoice file are summed to one value and appear in the Overhead amount field in Alma, in the Summary tab of the Invoice Details page. Inoltre, viene aggiunta una nota alla Fattura Alma per ciascuna delle Spese.

Depending on the value of the invoice_split_additional_charges customer parameter, an invoice's line-level additional charges can either be summed into a single "Overhead" invoice line (false) or itemized as separate invoice lines (true). (The value of this parameter is set in Configuration Menu > Acquisitions > General > Other Settings; see Configuring Other Settings (Acquisitions).) When additional charges are itemized for invoice lines, each additional charge belonging to an invoice line is numbered as a sub-line. Quando vengono specificati costi aggiuntivi per la Linea di fattura, ogni costo aggiuntivo appartenente a una Linea di fattura è numerato come sottoriga.

• ALC+C++++BI::28:Costi vincolanti

• ALC+C++++DL::28:Spese di trasporto

La fattura caricata in Alma avrà due ulteriori linee di fattura, «1.1 Rilegatura» e «1.2». accesso,” con gli importi pertinenti elencati in ciascuno. (The total amount of line number 1 will be reduced by these amounts.) This also allows each additional charge to have its tax listed separately.

Even when line-level additional charges are itemized, only charge types that appear in the Invoice Line Types code table (Configuration menu > Acquisitions > Invoices > Invoice Line Types) are listed individually. (This table is only available when the value of the invoice_split_additional_charges customer parameter is set to true.) Charge types that do not appear in the table are summed in the "Overhead" line. For more information on the invoice_split_additional_charges customer parameter, see Configuring Other Settings (Acquisitions).

Creating an Invoice from a File

Le fatture possono essere create importando un file Excel, quando l'opzione Da file è selezionata nella pagina Seleziona processo di creazione fattura.

1. On the Select Invoice Creation Process page (Acquisitions > Receiving and Invoicing > Create Invoice), select From file.
2. Seleziona Avanti. Viene visualizzata la pagina Fattura da File:

   

   Fattura dalla pagina File
3. Nel campo Fornitore, selezioni un Fornitore.
4. In the File Type field, select either EDI, XML or Excel.
5. Nel campo Carica file, seleziona un file sul tuo sistema locale da caricare.
6. Facoltativamente, selezioni Scarica esempio Excel e visualizzi un esempio Excel per confermare che il Suo file segua il formato corretto:
   
   Foglio di calcolo esempio fattura
   • Può copiare l'esempio di Excel e utilizzarlo come template per la Sua Fattura.
   • You can also view an Excel example here:Excel File for Invoice Creation Sample YLK.xlsx This example is also referred to in a detailed scenario in the following document:Creating multiple invoices with multiple invoice lines via an Excel file.docx.
   • For details on entering the information into the Excel file, see Instructions for Entering Data into the Excel File.
7. Selezionare Carica ed esegui il processo di creazione della fattura. Nella pagina Fattura da File appare un messaggio che indica se il processo è stato eseguito con successo. Quando il file viene caricato correttamente, il personale riceve una notifica via email.
8. Selezionare Monitora processi per visualizzare lo stato del processo. Viene visualizzata la pagina Monitora processi, con la tab Completata selezionata. The job is either EDI – Load Files <vendor name>(for an EDI invoice) or Invoice - Create From Spreadsheet(for an Excel invoice). For details on the Monitor Jobs page, see Viewing Completed Jobs.

Instructions for Entering Data into the Excel File

• Le colonne rosse indicano i campi obbligatori.

• L'unico formato di data che può essere utilizzato è MM/dd/yyyy.

• La prima colonna deve avere un tipo di codice di linea.

HINV = INTESTAZIONE FATTURA

• All types in this row must have the same name (Invoice Number, Date, Total Amount...).

• The mandatory fields are Invoice Number, Date, and Total Amount.

INV = Fattura

• Deve seguire la riga HINV.

• Può esserci solo una riga INV per ogni riga HINV.

HIL = HEADER Linea di fattura

The mandatory fields are Line type and Line Number. Deve seguire la riga INV.

IL = Linea di fattura

• Tutti i tipi di codice devono essere valori della Tabella di codici, come "Tipo di riga" o "Codice report".

• La colonna "Fondo e percentuale" può contenere un codice fondo con o senza percentuale, oppure solo con CQfund, che significa 100%.

• The fund percentage must be within round parentheses "(00)" with a number of up to 100, for example: AQfund(40) and the next fund rowBQfund(60).

• Codice report: sono supportati solo il Codice report, il Codice report secondario e il Codice report terziario. Use the code rather than the 'description'.

• Non includa virgole nelle celle dei prezzi.

Creating an Invoice From a PO or Manually

Se una Fattura non viene creata utilizzando un EDI o con la Ricezione del materiale ordinato, è possibile crearne una, sia dall'ordine di acquisto utilizzando i dettagli dell'ordine di acquisto, sia inserendo manualmente i dettagli della Fattura. Quando si crea una Fattura da un ordine di acquisto, viene generata una Linea di fattura per ogni Linea d'ordine (POL) nell'ordine di acquisto con il prezzo totale della Linea d'ordine (POL) come prezzo della Linea di fattura (completamente liberato).

1. On the Select Invoice Creation Process page (Acquisitions > Receiving and Invoicing > Create Invoice), select From PO or Manually.
2. Seleziona la casella di controllo Ricevere se desideri processare la ricezione del materiale direttamente dopo la creazione della Fattura.
3. Se è stata selezionata l'opzione Da ordine di acquisto:
   Per gli ordini di contabilità per competenza, è possibile creare fatture solo per ordini singoli. See Working with Accrual Accounting.
   1. Seleziona Avanti. La seconda pagina della procedura guidata per la creazione della fattura, la pagina Seleziona ordine di acquisto, si apre.

      

   2. Enter or select a PO in the Select PO quick pick list. Nella lista di selezione vengono visualizzati solo gli ordini di acquisto attivi. Il completamento automatico può anche trovare i PO chiusi. You can search on the following options:
      • Riferimento Linea PO Aggiuntiva
      • Tutto
      • Numero ERP
      • Descrizione unità organizzativa
      • Codice fondo
      • Nome fondo
      • copia identificativo
      • Linea d’ordine
      • Titolo
      • N° PO
      • Codice fornitore
      • Numero fattura fornitore
      • Nome fornitore
        La ricerca per titolo non è disponibile quando si seleziona "Tutti" come criterio di ricerca.
   3. Seleziona Salva. La tab Linea di fattura appare nella pagina Dettagli fattura, mostrando una Linea di fattura per ciascuna riga dell'ordine d'acquisto.
      I campi della linea di fattura vengono compilati automaticamente e possono essere modificati secondo necessità.
      • Invoicing is not required for PO lines with acquisition methods Gift,Depository,Technical, or Exchange.
      • Il valore del campo Linea # è un collegamento che, se selezionato, apre la pagina Dettagli della Linea di fattura per la Linea di fattura.
      • Il valore del campo N. riga ordine di acquisto è un collegamento che, se selezionato, apre la pagina Riepilogo riga ordine di acquisto per la riga dell'ordine di acquisto.
      • Il valore della colonna Fondi è un collegamento ai fondi. Seleziona un nome di Fondo per vista le Transazioni relative alla Fattura in quel Fondo.
   4. Seleziona Salva. Viene visualizzata la pagina In revisione Fattura, che mostra la Fattura In revisione.

      

      Se hai selezionato la casella di controllo Gestisci ricezione nel passaggio 2, i pulsanti salva e salva e continua nella pagina Elenco righe fattura vengono sostituiti con un pulsante salva e vai a ricezione. Seleziona Salva e vai a Ricevere per aprire la pagina Ricevi nuovo materiale per ricevere nuovo materiale. Ensure that you are at a Receiving Department (see Library/Desk Selector in The Persistent Menu), and that there are PO lines in the invoice that are not fully received.
4. Se si è selezionato Manualmente:
   1. Seleziona Avanti. Viene visualizzata la seconda pagina della procedura guidata per la creazione della fattura, la pagina Dettagli fattura.
   2. Inserisca le informazioni richieste, come descritto nella tabella seguente:

      Invoice Details Page Fields

      Sezione	Campo	Descrizione
      Dettagli fattura	Numero fattura (obbligatorio)	Un numero di fattura per il fornitore (può includere qualsiasi carattere e simbolo della tastiera; lunghezza massima 100 caratteri). Il numero non è univoco per un fornitore specifico. To allow repeated invoice numbers from the same vendor, set the customer parameter invoice_not_unique to true; see Configuring Other Settings (Acquisitions).
      	Data fattura (obbligatoria)	La data della fattura dalla finestra di dialogo Calendario.
      	Data di scadenza della fattura	La data in cui è dovuta la Pagamento.
      	Fornitore (obbligatorio)	Il Fornitore a cui deve essere fascicolata la Fattura. Quando seleziona un Fornitore, l'elenco dei proprietari e delle unità di Valuta (in Importo totale) viene filtrato per visualizzare solo quelli supportati per quel Fornitore.
      	Account fornitore	L'account del fornitore per questa fattura.
      	Importo totale (obbligatorio)	Importo totale della fattura, comprensivo di spedizione (altrimenti i costi aggiuntivi proporzionali vengono calcolati in modo errato). Selezionare la valuta. (La lista è predefinita da un amministratore e limitata in base al fornitore selezionato). For more information, see Configuring Currencies.) Puoi inserire un importo negativo (con un segno - che precede il numero) per indicare un credito. Viene quindi concesso un rimborso all'utente.
      	Contatto referente fornitore	Il referente del fornitore che gestisce questa fattura.
      	Payment method	Metodo di pagamento per la fattura. I metodi Pagamento disponibili sono: Servizio contabilità: utilizzare se Alma è collegata a un ERP. Quando si seleziona questo metodo di pagamento, la casella di controllo Prepagata nella sezione Pagamento viene disattivata e non può essere selezionata (vedi Pagamento, sotto) Cassa Carta di credito Allegato Account di deposito Pre-pagamento Pagamento speciale Bonifici bancari To configure the methods and the default method, see Configuring the Default Payment Method.
      	Riferimento fattura n.	Un numero identificativo per la Fattura, per Abilitare il raggruppamento delle Fatture per la reportistica.
      	Proprietario (obbligatorio)	Associa la fattura all'istituzione o alla biblioteca. Le istituzioni e/o le biblioteche disponibili nel menu a tendina dipendono dal tuo ambito. See the Support for Library-Level Invoicing video (3:23 min) for details about library-level invoices. Quando si seleziona una biblioteca proprietaria, la Lista dei Fornitori viene filtrata per visualizzare solo i Fornitori disponibile per quella biblioteca. Inoltre, solo le linee d'ordine (POL) di proprietà di questa biblioteca possono essere aggiunte a una linea di fattura per questa fattura.
      Costi Aggiuntivi	Use Pro rata	Ripartisca proporzionalmente i seguenti oneri aggiuntivi su tutte le linee di fattura: Importo spedizione Importo assicurazione Importo overhead Importo sconto Eventuali tipologie e importi di addebito aggiuntivi abilitati per la Sua istituzione. See Configuring Invoice Line Types. Se avete abilitato più tipi di linea aggiuntivi, ogni volta che selezionate uno dei tipi di linea dal menu a discesa Costo aggiuntivo, viene visualizzato un altro menu a discesa Costo aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a cinque tipi di linee aggiuntive. Se seleziona Utilizza pro rata, gli importi sopra indicati non vengono visualizzati singolarmente sulla Fattura e i loro valori vengono distribuiti tra le Linee di fattura. Se non selezioni Usa pro rata, ogni addebito aggiuntivo viene visualizzato come una Linea di fattura individuale. This option is selected by default if the invoice_use_pro_rata setting is set to True(see Configuring Other Settings).
      Se per questa Fattura viene immessa l'IVA e il Fornitore è indicato come soggetto passivo dell'IVA, e l'istituzione ha un Fornitore governativo associato, viene creata una Fattura separata per questa IVA e collegata a questa Fattura. La fattura collegata include solo l'IVA. For details on configuring liability for tax and a governmental vendor, see step 2 and step 5 in To add a vendor and vendor account. See also How Alma Handles VAT Payments. After this invoice is paid/exported, the governmental invoice is also paid/exported and appears on the Find Invoices page with the name <invoice number>_RT, where <invoice number> is this invoice's number and _RT stands for Report Tax (the governmental invoice).
      IVA	Dichiarazione fiscale	Report un utilizzo di IVA. This field appears only if a governmental vendor is linked to the invoice's vendor. Quando si seleziona questo campo, i campi IVA % e Importo vengono disattivati e tutti i valori in questi campi vengono azzerati.
      	Codice IVA	Un codice IVA per assegnare una percentuale IVA preconfigurata alla fattura. Appears only when VAT codes are configured (see Configuring VAT Codes). Seleziona Aggiorna importo per applicare il codice IVA selezionato alla fattura.
      	IVA per linea fattura	Abilitate la configurazione dell'IVA a livello di linea di fattura (che può essere gestita modificando la riga dell'ordine di acquisto). Selezionando questa opzione si disabilitano gli altri campi di questa sezione che sono rilevanti per la configurazione dell'IVA a livello di fattura. This option appears only if the invoice_allow_vat_in_line_level parameter is set to true in Acquisitions Configuration (see Configuring Other Settings).
      	% IVA	L'IVA % dell'importo totale della fattura: inclusa, esclusa o esclusa per riga. Quando il codice IVA non è compilato, il campo IVA% è disattivato. Quando il codice IVA è inserito, nel campo % IVA viene visualizzata la % IVA corrispondente al codice IVA. For details on configuring the VAT fields, see VAT Calculation – Example. For details on configuring VAT codes, see Configuring VAT Codes.
      	Tipo IVA	Seleziona: Incluso: L'importo totale della fattura include l'IVA. Esclusivo: l'IVA viene aggiunta all'importo totale della fattura. Riga Esclusiva: l'importo totale della Fattura include l'IVA (simile a Inclusiva), ma l'importo dell'IVA viene calcolato al di fuori del valore totale della Linea di fattura e non viene conteggiato nella singola Linea di fattura. For details on these options, see VAT Calculation – Example, below.
      	Importo	L'importo dell'IVA da pagare sulla Fattura: inclusivo, esclusivo o esclusivo per riga. Quando si aggiunge un valore, una percentuale IVA viene calcolata automaticamente e appare nel campo IVA %. When a VAT Code is configured and the VAT code field appears, this field is disabled and fills automatically when the VAT code is selected (based on the VAT code's percentage and the invoice's total amount). For details on configuring VAT codes, see Configuring VAT Codes.
      	Speso dal Fondo	Whether the VAT amount is to be expended from the invoice line's fund. Chiaro per indicare che l'importo dell'IVA deve essere speso da un Fondo separato (tipo Linea di fattura di rettifica).
      	Tassa Fornitore (valuta locale)	Se pertinente, inserisci una nota per indicare che l'IVA è addebitata nella valuta locale e che la fattura è in una valuta estera. Questo campo è solo a scopo informativo.
      Rapporto esplicito (compare se la valuta della fattura è diversa dalla valuta di almeno un registro)	You can specify a fixed exchange rate for the invoice amount to the currency used in the fund. By default, Alma calculates the value of the transaction based on the exchange rate on the date specified in Invoice Date.
      	Valuta estera	La Valuta per cui si desidera Set un tasso di cambio fisso (Valuta del Fondo).
      	Rapporto esplicito	Il tasso di cambio da utilizzare per l'importo della fattura. Ad esempio: La valuta della fattura è USD La valuta del fondo è EUR Il rapporto esplicito è 1,5 Se aggiungi una Linea di fattura di 10 USD ma la alleghi a un Fondo in EUR, il Fondo visualizza una Transazione di 10 × 1,5 = 15 EUR. Selezioni Aggiungi per aggiungere il tasso di cambio alla fattura. Quando i pagamenti vengono effettuati dall'ERP per fatture chiuse o in attesa del pagamento, viene utilizzato il tasso ERP se è migliore del tasso specificato nella sezione Rapporto esplicito. Il rapporto esplicito può contenere fino a sei cifre decimali. The explicit ratio is exported to the ERP system when the Use xsd format setting is enabled in General configuration (see Import/Synchronize/Export User Blocks/Export Users Fields). Learn more about this feature in the Explicit Currency Conversion Ratio for Invoices video (10:32 mins).
      Pagamento	Prepagato	Abilitato solo quando il metodo di Pagamento selezionato è un'opzione diversa da Servizio contabilità. Quando si seleziona Prepagato, nella sezione di pagamento appaiono campi aggiuntivi. Per i dettagli, vedere lo step successivo.
      	Copia Interna	Se la fattura viene caricata in Alma per scopi di documentazione o tracciamento. La fattura non viene inviata al sistema di gestione contabile ERP e non è contrassegnata come prepagata. Selezionando Copia Interna, nella sezione Pagamento vengono visualizzati campi aggiuntivi. Per i dettagli, vedere lo step successivo.

   3. Se ha selezionato la casella di controllo Prepagata o Copia interna, inserisca le informazioni richieste, come descritto nella tabella seguente:

      Campi aggiuntivi pagamento prepagato

      Campo	Descrizione
      esportazione a ERP	Invii la Fattura al sistema di Enterprise Resource Planning (ERP) per scopi di notifica. This field is displayed only when the exportPrepaidInv parameter is set to True(see Configuring Other Settings). Se questo campo non viene visualizzato, contatta l'amministratore delle acquisizioni. Se ha selezionato Copia interna, questo campo non può essere selezionato e la fattura non può essere esportata nell'ERP.
      Status del pagamento	Lo stato del pagamento pertinente: Non pagato Pagato
      Data di pagamento	La data del pagamento. La data corrente è selezionata di default.
      Pagamento identificativo	Un numero identificativo esterno dal sistema ERP, utilizzato per indicare che la fattura è stata pagata. Se non è presente alcuna integrazione con un sistema esterno, in questo campo è possibile inserire una fattura o un numero di assegno.
      Importo pagamento (obbligatorio)	L'importo finale pagato (dopo aver considerato i tassi di cambio e così via). È anche possibile selezionare la valuta per l'importo, nel campo a destra di questo campo. Inserire un numero negativo in questo campo indica un importo a credito.

   4. Selezionare Salva e crea Linea di fattura. La tab Linea di fattura appare nella pagina Dettagli fattura, consentendo di aggiungere Linea di fattura alla Fattura.
      Se hai selezionato la casella di controllo Gestisci ricezione nel passaggio 2, i pulsanti salva e salva e continua nella pagina Elenco righe fattura vengono sostituiti con un pulsante salva e vai a ricezione. Seleziona Salva e vai a Ricevere per aprire la pagina Ricevi nuovo materiale per ricevere nuovo materiale. Ensure that you are at a Receiving Department; see The Persistent Menu.
   5. Selezionare Modifica nella lista delle azioni di riga per una Linea di fattura a cui si desidera assegnare un Fondo (vedere il passaggio successivo per aggiungere una Linea di fattura). La pagina dei dettagli della Linea di fattura appare:
      Le linee PO chiuse possono essere incluse nella Fattura. Per trovare una riga PO chiusa, selezioni il collegamento di scelta rapida accanto al campo Riga PO e imposti il filtro su Tutti.
   6. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna linea di fattura per aggiungere un fondo. Selezionare l'azione Aggiungi/Sostituisci Fondo Selezionato e selezionare un Fondo a cui assegnare la Linea di fattura. Selezioni Aggiungi Fondo. Il Fondo compare nella sezione Finanziamenti. The Add/Replace Selected Fund option is not available when Accrual Accounting is enabled. Note that when Alma tries to create expenditure, the following occurs:
      1. Alma va al Fondo e controlla se c'è un Impegno che deve essere rilasciato.
      2. Alma then checks what the available balance would be if the disencumbrance is created. La creazione del disimpegno dipende dalla creazione della spesa. Disencumbrance will be for the same amount as the Expenditure.
      3. If the Available Balance is not enough (less than expenditure after subtracting the expected disemcumbrance), Alma checks the overexpenditure parameter definition (Fund > Rules section).
         For more information, see the Change Funds in Invoice Lines video (1:16 mins).
   7. Modificare qualsiasi altra informazione secondo necessità e selezionare Salva. Le informazioni sulla Linea di fattura vengono salvate e sia il Disimpegno (un importo fino ma non superiore all'importo Impegno) sia la Spesa Transazione vengono creati per il relativo Fondo. Si noti che se la Linea di fattura e le righe PO utilizzano fondi diversi, la Transazione Disimpegno viene creata per il fondo della riga PO e la Transazione Spesa viene creata per il fondo della Linea di fattura. Se per una Fattura sono presenti più Fondi, nella tabella compaiono tutti i Fondi.
      Se le informazioni sono mancanti o incomplete, le verrà chiesto di confermare prima di procedere. If any required information is missing or incomplete, you are not permitted to continue.
   8. Ripeta i passaggi da e a f per qualsiasi Linea di fattura aggiuntiva che desidera aggiungere alla Fattura dalla pagina Linea di fattura Lista.
5. Se desideri aggiungere manualmente una linea di fattura alla fattura: Alma controlla ogni linea di fattura che aggiungi e visualizza lo stato — Pronto per il pagamento o In revisione.
   Una Fattura può avanzare al passaggio successivo nel flusso di lavoro solo se tutte le sue Linee di fattura hanno lo stato Pronte per il pagamento. Se mancano informazioni obbligatorie per una Linea di fattura, lo stato è In revisione.
   Per modificare o eliminare la linea di fattura dalla lista delle linee di fattura:
   L'opzione Elimina è abilitata solo se si dispone del Ruolo Operatore Fattura esteso.
   1. Selezioni Aggiungi Linea di fattura. La finestra di dialogo Aggiungi linea di fattura appare.
      Alcuni campi nella finestra di dialogo Aggiungi Linea di fattura appaiono solo quando si sceglie un tipo specifico di Linea d'ordine (POL). For details, see the field descriptions in the Add Invoice Line Dialog Box Fields table in Creating an Invoice from a PO or Manually.
   2. Inserisci le informazioni richieste nella finestra di dialogo, come descritto nella tabella seguente:

      Aggiungi campi della finestra di dialogo Linea di fattura

      Campo	Descrizione
      Tipo	Il tipo di riga di fattura da creare: Regolare Other Spedizione Assicurazione Sconto Spese generali Qualsiasi tipo aggiuntivo abilitato per la Sua istituzione. See Configuring Invoice Line Types. Il tipo Regular si riferisce alla Linea di fattura regolare. Tutti gli altri tipi comportano costi aggiuntivi. Lo sconto viene sottratto dal valore. È consentito un numero negativo; ciò è utile quando si restituisce una copia che aveva uno sconto (così lo sconto restituito viene aggiunto al valore). Se hai selezionato Pro rata quando hai creato la Fattura (vedi passaggio b), le Spese aggiuntive sono ripartite proporzionalmente su tutte le Linee di fattura, e sono disponibile solo i tipi Regolare e Altro. Se non hai selezionato Pro rata, le Spese aggiuntive non sono assegnate a una Linea di fattura specifica.
      Numero linea	Il numero della linea di fattura.
      Linea PO	Una riga d'ordine (PO) da collegare alla linea di fattura. I campi nella finestra di dialogo Aggiungi Linea di fattura vengono aggiornati, a seconda del tipo di riga PO selezionata (Singolo o continuo). The amount that was previously encumbered in the PO line's funds is disencumbered when the invoice line is added.
      titolo	Il Titolo della Linea d'ordine (POL) selezionata.
      Prezzo Linea PO	Il prezzo della Linea d'ordine (POL) selezionata. Se questo valore è inferiore a 1, immettere uno 0 iniziale. Ad esempio, 0,44, non .44. Il prezzo è nella Valuta selezionata nella Linea d'ordine (POL).
      ERP Number	Le fatture che contengono una linea di fattura associata a linee PO e numeri ERP riportano il numero ERP indicato sulla linea di fattura. This information is also available within the PO line section when exporting an invoice (see  Exporting an Invoice to XM).
      Completamente Fattura (solo linea Singolo PO)	Se la riga d'ordine è completamente fatturata. Questo crea un Disimpegno Transazione per qualsiasi importo impegnato. See Invoice Status in Manually Creating a PO Line.
      Verifica la sovrapposizione della data dell'abbonamento (solo righe PO continue)	Se Alma verifica se la data di abbonamento si sovrappone a quelle di altre linee. Se seleziona questa opzione e viene rilevato un abbonamento sovrapposto, appare un messaggio di Alert durante la creazione della Linea di fattura. The Check subscription date overlap tool is only meant to be used with editing prior purchase orders. Alma verifica la sovrapposizione di tutte le Linee di fattura collegate allo stesso ordine fornitore. Alma può controllare solo le informazioni già salvate: le Linee di fattura in altre Fatture e le Linee di fattura precedentemente aggiunte da questa Fattura, se si sta modificando la Fattura. Le Linee di fattura che stai aggiungendo non vengono verificate per sovrapposizioni con altre Linee di fattura che stai aggiungendo. Use the list of invoices lines (see Invoice / Invoice line number list, below) to check for overlaps before saving. Users need to use the Invoice/Invoice line number list to manually check for subscription overlaps when creating a purchase order line, and not editing one.
      Informazioni aggiuntive (solo righe PO continue)	Note, come richiesto. Obbligatorio se i campi Data di abbonamento da e Data di abbonamento a sono vuoti
      Accrual mode (continuous PO lines only)	Se consentire la maturazione della Fattura Spesa da un periodo fiscale all'altro, in un'istituzione che pratica la contabilità per competenza. Appears only when acquisition_accrual_mode=true in the CustomerParameters Mapping Table (see Configuring Other Settings). Quando nel campo Riga ordine di acquisto viene selezionata una riga ordine di acquisto continua, questa casella di controllo è selezionata. For details on working with accrual accounting, see Working With Accrual Accounting.
      Abbonamento della Linea d'ordine (POL) dalla data (solo Linee d'ordine (POL) continue)	Data di inizio dell'abbonamento per la linea d'ordine (POL).
      Abbonamento alla Linea d'ordine (POL) fino ad oggi (solo Linee d'ordine (POL) continue)	L'abbonamento fino alla data per la linea d'ordine.
      abbonamento dalla data (solo per linee PO continue)	La data a partire dalla quale è coperta la Linea di fattura. Obbligatorio se è selezionato Controlla sovrapposizione date abbonamento.
      abbonamento aggiornato (solo linee d'ordine continue)	Una data di fine per la linea di fattura. Obbligatorio se è selezionato Controlla sovrapposizione date abbonamento.
      Elenco fatture/numeri di linea fattura	For continuous PO lines, this list includes the last five regular invoice lines with this PO line and the dates associated with each invoice line. L'utente deve utilizzare il numero Fattura/Linea di fattura Lista per manualmente verificare la sovrapposizione degli abbonamenti quando crea una Linea d'ordine di acquisto e non ne modifica una.
      Prezzo	Il prezzo e la valuta per la linea di fattura. Inserisca l'importo della Fattura come appare sulla Fattura per questa riga copia. Se questo valore è inferiore a 1, immettere uno 0 iniziale. Ad esempio, 0,44, non .44.
      Nota sul prezzo	Una nota di testo libero che viene visualizzata nei dettagli della Linea di fattura, nella Lista delle Linee di fattura e nell'esportazione di Excel.
      Release remaining encumbrance	Se creare un Disimpegno Transazione per rilasciare gli importi di Impegno che rimangono dopo aver pagato una Fattura. Appare solo quando viene selezionata una linea PO continua. Se esistono importi impegnati per più Fondi dopo il pagamento di una Fattura, viene creata una Transazione di Disimpegno per ciascun Fondo che ha importi impegnati rimanenti. Questa opzione può essere selezionata solo quando il prezzo totale della Linea di fattura è inferiore al prezzo della Linea PO. Può essere modificata in qualsiasi momento in cui la Linea di fattura è in uno stato modificabile. Sebbene questo campo venga visualizzato sia che si crei una Fattura manualmente sia che si crei da un ordine di acquisto, quando si crea una Fattura da un ordine di acquisto, l'Impegno rimanente viene rilasciato automaticamente. Selecting this field is only applicable when creating an invoice manually and when the field "Accrual mode" is not ticked.
      Quantità	La quantità per la linea di fattura. Questo campo registra il numero di copia della fattura, ma il suo valore non influisce su alcun calcolo.
      Codice di report Codice report secondario Codice segnalazione terziaria	I codici di report primario, secondario e terziario — selezionare dall'elenco a discesa predefinito. For more information on these codes, see Configuring Reporting Codes.
      Nota IVA	Un campo di sola lettura che visualizza informazioni sull'IVA. Il testo visualizzato qui appare nella colonna Nota IVA nella tab Linea di fattura della pagina Dettagli fattura.
      nota	nota che si desidera associare alla Linea di fattura.
      Informazioni aggiuntive	Informazioni descrittiva da aggiungere (facoltativo), fornendo ulteriori dettagli sull'ambito della Linea di fattura. Visualizzato solo quando la Linea di fattura è collegata a una Linea d'ordine (POL) continua.
      Codice IVA	Un codice IVA per assegnare una percentuale IVA preconfigurata alla Linea di fattura. Displayed only when VAT codes are configured (see Configuring VAT Codes).
      Aggiorna importo	Se richiamare il codice IVA selezionato sulla linea di fattura. Displayed only when VAT codes are configured (see Configuring VAT Codes).
      % IVA	La percentuale del prezzo della Linea di fattura che rappresenta l'IVA. Appears only when VAT per invoice line is selected on the Invoice Details page (see the Invoice Details Page Fields table in Creating an Invoice from a PO or Manually). Quando viene aggiunto un valore, l'importo dell'IVA viene calcolato automaticamente e viene visualizzato nel campo Importo. When VAT codes are configured, this field is disabled (see Configuring VAT Codes).
      Importo	L'importo dell'IVA da pagare sulla Linea di fattura. Displayed only when VAT per invoice line is selected on the Invoice Details page (see the Invoice Details Page Fields table in Creating an Invoice from a PO or Manually). Quando viene aggiunto un valore, la percentuale IVA viene calcolata automaticamente e visualizzata nel campo IVA %. When VAT codes are configured, this field is disabled (see Configuring VAT Codes).
      Informazioni fondo - Selezioni Aggiungi fondo. Inserisca le seguenti informazioni sul Fondo e selezioni Aggiungi Fondo per aggiungere il Fondo alla Linea di fattura.
      Fondo	Il nome del Fondo. Quando viene salvata la Linea di fattura, vengono creati sia il Disimpegno (per l'importo della linea PO Impegno) sia la Spesa Transazione per tutti i Fondi selezionati. I Disimpegni vengono creati solo per i Fondi delle Linea d'ordine (POL), e viene creato un solo Disimpegno per ogni Impegno (e non per ogni Spesa). The disencumbrance date is set to five milliseconds before the encumbrance date, so that they appear together in the fund's transactions list. If an amount other than 100% of an invoice line's total is allocated to funds, select Redistribute Lines to re-allocate the fund amount percentages, based on each fund's respective amount relative to the new total amount. Se la Linea di fattura e la riga PO utilizzano fondi diversi, viene creata la Transazione Disimpegno per il fondo della riga PO e la Transazione Spesa per il fondo della Linea di fattura. I fondi con un saldo negativo (o pari a 0) appaiono solo se è stata configurata una regola che consente l'Eccedenza di spesa e il limite di Eccedenza di spesa non è stato raggiunto. For details on the fields used for configuring rules, see Ledger Rules.
      Percentuale	La percentuale di allocazione per il Fondo selezionato nel campo Fondo. If an amount other than 100% of an invoice line's total is allocated to funds, select Redistribute Lines to re-allocate the fund amount percentages, based on each fund's respective amount relative to the new total amount.

   3. Selezionare Aggiungi per aggiungere la Linea di fattura corrente e lasciare aperta la finestra di dialogo per aggiungere un'altra Linea di fattura, oppure selezionare Aggiungi e Chiudi per aggiungere la Linea di fattura e chiudere la finestra di dialogo. La linea di fattura viene aggiunta alla pagina Linea di fattura Lista.
   • Modifica – selezionare Modifica nella Lista delle azioni della riga per modificare la riga. Viene visualizzata la pagina Dettagli Linea di fattura, dove è possibile modificare le informazioni sulla Linea di fattura. La pagina dei dettagli della Linea di fattura consente anche di vista i dettagli della Linea d'ordine (POL) con cui è stata associata la Linea di fattura. Quando hai modificato la Linea di fattura come richiesto in questa pagina, seleziona salva. Si viene restituiti alla pagina Lista Linea di fattura, dove è possibile vista la Linea di fattura modificata.
   • Elimina – seleziona Elimina nella Lista delle azioni riga e seleziona Conferma nella finestra di dialogo di conferma per eliminare una Linea di fattura.
     L'eliminazione di una fattura rimuove la spesa corrispondente e ricalcola il disimpegno. To remove the disencumbrance (when removing the only invoice associated with the PO line), manually set the PO line's Invoice Status to Partially Invoiced(see Manually Creating a PO Line).
6. Nella tab Alert, vista eventuali Alert che il sistema potrebbe aver generato per la Fattura quando viene salvata. Se necessario, modifica la Fattura di conseguenza, in base agli Alert. Alerts that may be generated include:
   • Alcune linee di fattura non sono pronte – In una o più linee di fattura in una fattura salvata mancano informazioni
   • Alcune Linee di fattura non sono collegate alle Linee d'ordine (POL); una o più Linee di fattura non sono collegate a una Linea d'ordine (POL)
   • The invoice total amount entered is different than the calculated total net invoice. Note that the "Some Invoice Lines are not ready" alert does not block the invoice from being approved and can be ignored (see Understanding invoice alert "Some Invoice lines are not ready" ).
7. Nella nota tab, aggiunga, aggiorni o elimini la nota per la Fattura. For details, see Notes Tab.
8. In the History tab, you can view changes made to the invoice or any invoice line fields, including the date and time of the change, the user who made the change, the invoice line number (for invoice lines), and the old and new values.
   For more information about invoice line audit history, see the Invoice Line Audit History video (0:49 mins).
   • Per vedere lo storico della Linea di fattura, selezionare Modifiche Linea di fattura nel campo Tipo di storico.
   • Per visualizzare la Fattura storico, selezioni Modifiche fattura nel campo tipo storico.
   • For more information about this tab, see History Tab.
9. Nella scheda Allegati tab, aggiunga, aggiorni o elimini gli allegati per la Fattura. For details, see Attachments Tab.
10. Seleziona uno dei seguenti pulsanti:
    • Se non hai selezionato la casella di controllo Ricevere nel passaggio 2, puoi:
      • Salva – le informazioni sulla Fattura inserite vengono salvate e la Fattura viene spostata nella pagina Fatture in revisione, dove è possibile revisionarla e modificarla. La Fattura non procede alla fase successiva del flusso di lavoro di fatturazione.
      • Save & Continue – The invoice information you entered is saved, and the invoice continues to the next stage of the invoicing workflow, where it is automatically processed. For more information on the invoicing workflow, see Invoicing Workflow.
    • Se hai selezionato la casella di controllo Gestione Ricevere nel passaggio 2, puoi:
      • Save and Go to Receiving – The invoice information you entered is saved (and remains in review), and the Receive New Material page opens, enabling you to receive the new material (see Receiving Material).

VAT Calculation – Example

Il seguente esempio illustra come funziona il campo relativo all'IVA.

In questo esempio si presume che una Fattura abbia un importo totale di 100 $. La fattura contiene due linee di fattura, una da 40 $ e l'altra da 60 $.

With no VAT, the invoice's Summary tab shows a Total Amount of 100.Total Invoice Lines Amount is 100, which is the sum of the invoice lines (40 + 60). L'importo IVA è 0.

La tab Linea di fattura mostra il Prezzo di ciascuna riga, che è identico al Prezzo totale di ciascuna riga, e nella colonna Nota IVA non compare alcun commento.

Ora supponiamo di inserire un'aliquota IVA del 10%.

• Se si seleziona Inclusivo (l'importo totale include l'IVA), ciò indica che l'IVA è già calcolata nel valore totale di ogni Linea di fattura. L' importo IVA è configurato come $ 9,09 (100 - 100/1,1 = 9,09). The invoice's Summary tab shows a Total Amount of 100.Total Invoice Lines Amount is 100, which is the sum of the invoice lines (40 + 60). L'importo dell'IVA è 9,09.
  The Invoice Lines tab displays the Price of each line, which is the same as the Total Price of each line. Nella colonna nota IVA appare un commento che indica l'importo dell'IVA calcolato per quella riga.
  • Linea di fattura 1 – Prezzo = $40 (36,36 + 3,64 (IVA))
    • If Expended from fund is selected: All $40 is expended from the invoice line's fund, and the VAT note displays $3.64 included in the line's total price.
    • If Expended from fund is not selected: $36.36 is expended from the invoice line's fund, and $3.64 is included in the VAT Adjustment line (a total of $9.09 is taken from both lines).
  • Linea di fattura 2 – Prezzo = $60 (54,55 + 5,45 (IVA))
    • If Expended from fund is selected: All $60 is expended from the invoice line's fund, and the VAT note displays $5.45 included in the line's total price.
    • If Expended from fund is not selected: $54.55 is expended from the invoice line's fund, and $5.45 is included in the VAT Adjustment line (a total of $9.09 is taken from both lines).
• Se si seleziona Esclusivo, l'importo totale della fattura non include l'IVA. L'IVA viene aggiunta a ciascuna Linea di fattura, ma non è riflessa nell'importo totale della Fattura. L'importo IVA è configurato come 10 $ (10% di 100 $).
  The invoice's Summary tab shows a Total Amount of 100.Total Invoice Lines Amount is 110, which is the sum of the invoice lines (44 + 66). L'importo dell'IVA è 10.
  La Linea di fattura tab mostra il Prezzo di ogni riga, che è inferiore al Prezzo totale di ogni riga e include l'IVA. Nella colonna nota IVA appare un commento che indica l'importo dell'IVA calcolato per quella riga.
  • Linea di fattura 1 – Prezzo – 40 $ + 4 (IVA) = 44 $
    • If Expended from fund is selected: All $44 is expended from the invoice line's fund, and the VAT note displays $4.00 included in the line's total price.
    • If Expended from fund is not selected: $40 is expended from the line's fund, and $4 is included in the VAT Adjustment line (an adjustment of $10 is taken from both lines).
  • Linea di fattura 2 – Prezzo – 60 $ + 6 (IVA) = 66 $
    • If Expended from fund is selected: All $66 is expended from the invoice line's fund, and the VAT note displays $6.00 included in the line's total price.
    • If Expended from fund is not selected: $60 is expended from the line's fund, and $6 is included in the VAT Adjustment line (an adjustment of $10 is taken from both lines).
• If Line Exclusive is selected, the invoice's total amount includes the VAT (similar to Inclusive), but the invoice line's prices do not. The VAT Amount is calculated against the invoice's Total Value. Nel nostro esempio, questo non riflette il totale effettivo della linea di fattura + IVA. L'importo IVA è configurato come 9,09 $ (100 - 100/1,1 = 9,09), il che è errato.
  The invoice's Summary tab shows a Total Amount of 100. You should adjust the values of the invoice lines or the Total Amount, since Total Amount does not accurately reflect the total value of the invoice lines + VAT.Total Invoice Lines Amount is 110, which is the sum of the invoice lines + VAT (44 + 66). L'importo dell'IVA è 9,09. Se si modifica l'Importo Totale a 110, l'Importo IVA verrà visualizzato correttamente come 10
  La Linea di fattura tab è la stessa se si seleziona Esclusivo (vedi sopra).
  • Linea di fattura 1 – Prezzo = 40 $ + 4 (IVA) = 44 $
    • If Expended from fund is selected: All $44 is expended from the invoice line's fund, and the VAT note displays $4 included in the line's total price.
    • If Expended from fund is not selected: $40 is expended from the line's fund, and $4 is included in the VAT Adjustment line (an adjustment of $10 is taken from both lines).
  • Linea di fattura 2 – Prezzo = 60 $ + 6 $ (IVA) = 66 $
    • If Expended from fund is selected: All $66 is expended from the invoice line's fund, and the VAT note displays $6 included in the line's total price.
    • If Expended from fund is not selected: $60 is expended from the line's fund, and $6 is included in the VAT Adjustment line (an adjustment of $10 is taken from both lines).

Working With Accrual Accounting

Per le istituzioni che praticano la contabilità per competenza, è possibile accumulare la Fattura Spesa da un periodo fiscale all'altro.

Quando la contabilità per competenza non è utilizzata, se una fattura si sovrappone a due periodi fiscali distinti, l'intero importo della fattura è attribuito al periodo fiscale corrente, cioè al periodo fiscale che include la data di calendario attuale. Quando la Contabilità per competenza è abilitata in Alma, gli importi delle Fattura vengono distribuiti su tutti i Periodo fiscale attivi, a partire dal Periodo fiscale in cui è contenuta la data di inizio abbonamento.

Ad esempio:

• In Alma è Set un anno fiscale che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, chiamato FY - 2014.
• Un altro anno fiscale è Set in Alma che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, chiamato FY - 2015.

Una fattura copre il periodo fiscale dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2015. This means that 54.55% of the invoice's fiscal period is in FY – 2014, and 45.45% of the invoice's fiscal period is in FY – 2015.

• If Accrual Mode is disabled: All of the invoice's charges are attributed to the current fiscal year (FY – 2014), regardless of the invoice's Subscription from date value.
• If Accrual Mode is enabled: The invoice's charges are distributed proportionally between FY – 2014 and FY – 2015.

La contabilità per competenza si applica solo alla Spesa e non all'Impegno.

To enable working with accrual accounting, ensure that the parameter acquisition_accrual_mode is enabled (see Configuring Other Settings).

1. Ensure that acquisition_accrual_mode is enabled (see Configuring Other Settings).
2. Ensure that you have rolled over the ledger and the required fund from the first fiscal year to all required fiscal years (see Rolling Over Legders).
   Configura il Fondo per accettare Spesa Transazione prima (o dopo) dell'inizio (o della fine) del periodo fiscale. To do this, ensure that you have selected a value (such as 365) in the Expenditures prior to fiscal period (days) field in the Rules section of the Summary Details page for the specified fund (see the table Ledger Rules in Adding a Legder).
   For Alma to automatically distribute the amounts to the funds in each fiscal year (see below),all funds in the different fiscal years must have the same fund code. (Se si sceglie di allocare gli importi manualmente, in tal caso il Codice Fondo non ha importanza.)
3. On the Invoice Details Page (Acquisitions > Receiving and Invoicing > Create Invoice, select Manually and select Next), configure the relevant fields to create an invoice.
4. Selezionare Salva e crea Linea di fattura. Viene visualizzata la tab Linea di fattura della pagina Dettagli fattura.
5. Selezioni Aggiungi Linea di fattura. Si apre la finestra di dialogo Aggiungi Linea di fattura.
6. Nel campo Linea d'ordine (POL), selezionare una Linea d'ordine (POL) continua. La finestra di dialogo si aggiorna con la casella di controllo Contabilità per competenza selezionata.

   

   Il Fondo viene solitamente precompilato dalla linea PO. Per rimuovere il Fondo, cancelli Contabilità per competenza, elimini il Fondo e selezioni nuovamente Contabilità per competenza.
7. Nell'intervallo di date dell'abbonamento, selezionare rispettivamente una data di inizio e una data di fine per la linea di fattura. Viene visualizzata la distribuzione della spesa tra i periodi fiscali di riferimento.

   

   The above figure presents an example where 19.87% of the invoice line's expenditures fall in the fiscal period ending 06/29/2016, and 80.13% of the invoice line's expenditures fall in the fiscal period ending 06/29/2017.
8. Seleziona Aggiungi Fondo per aggiungere un fondo e inserire le informazioni pertinenti.
   • È necessario configurare il Fondo affinché accetti la Spesa Transazione prima (o dopo) dell'inizio (o della fine) del Periodo fiscale. Ensure that you have selected a value (such as 365) in the Expenditures prior to fiscal period (days) field in the Rules section of the Summary Details page for the specified fund (see the table Ledger Rules in Adding a Ledger).
   • Per consentire ad Alma di distribuire automaticamente gli importi ai Fondi in ogni anno fiscale, seleziona un Fondo che abbia un Fondo corrispondente (con lo stesso Codice Fondo) in ogni anno fiscale richiesto per la Fattura. Se ci sono anni fiscali privi di Fondi, il Fondo associato all'anno fiscale più recente riceve il saldo residuo della Fattura. Ad esempio, se desideri distribuire la fattura su tre anni, 10% il primo anno, 60% il secondo anno e 30% il terzo anno, ma il fondo selezionato esiste solo nei primi due anni fiscali, il fondo del primo anno coprirà il 10% e il fondo del secondo anno coprirà il 90%.
   • In alternativa, puoi semplicemente aggiungere i Fondi necessari e assegnare manualmente gli importi a ciascuno, secondo necessità.
9. Seleziona Aggiungi Fondo. L'Importo per competenza appare nella colonna Importo per competenza, in base alle percentuali visualizzate (come descritto nel passaggio 7 sopra).

   

   The fund that covers the Fiscal Period in the Subscription from date is called the Baseline Fund.Delete appears next to this fund only. Selezionando Elimina si eliminano entrambi gli Importi per competenza coperti da questo Fondo.
10. Per disattivare Contabilità per competenza, deselezionare la casella Contabilità per competenza. The amounts then exist independently in the invoice line, and Delete appears next to each. Inoltre, l'intestazione Importo per competenza cambia in Amount.

    

11. Selezionare Aggiungi e Chiudi.

Editing the Invoice Lines of Closed Invoices

La maggior parte dei campi nelle righe di una fattura chiusa non può essere modificata. Tuttavia, per impostazione predefinita, i seguenti campi della Linea di fattura possono essere modificati anche quando la Fattura è chiusa:

• Subscription dates range (unless Accrual mode is enabled; see Creating Invoices)
• Informazioni aggiuntive
• Verifica la sovrapposizione della data dell'abbonamento
• Nota sul prezzo
• nota
• Codice report 1–5

1. In the persistent search box, search for the invoice (see Searching for Invoices). La fattura appare nella pagina Trova fatture.
2. Nelle azioni della riga della fattura, seleziona Modifica. Viene visualizzata la pagina Dettagli fattura.
3. Nella Linea di fattura tab, nelle azioni di riga della linea che desidera modificare, selezioni Modifica. Si apre la pagina Dettagli linea fattura.

   

   Campo modificabile nella pagina dei dettagli della linea di fattura

4. Modifichi il campo modificabile come richiesto.
5. Selezioni Salva per salvare le modifiche.

The option to edit fields of invoice lines that are in closed invoices can be disabled in an institution. Quando l'opzione è disabilitata, le azioni di riga della Linea di fattura in Fattura chiusa contengono l'opzione Visualizza anziché l'opzione Modifica.

• In the Mapping Table at Configuration menu > Acquisitions > General > Other Settings, set the allow_edit_closed_invoice_line Customer Parameter to false.

Aggiunta fattura per ordine annullato

1. Riapri la Linea d'ordine (POL).

2. Allega la linea PO alla fattura.

3. Annulli nuovamente la riga dell'ordine di acquisto.

Page tags: article:topicproduct:almacontent:DocumentationInvoice Lineinvoice line typelang:englishinvoice statuscreate invoiceimport invoiceSelect Invoice Creation ProcessInvoice DetailsIn Review Invoicesinvoice numberpayment methoduse pro ratareport VATreport taxVAT codeVAT typeexplicit ratiopayment statusVAT calculationExpended from FundLine Exclusiveaccrual accountingaccrual mode